AI基金摩根健康品质生活混合A（377150）披露2025年一季报，第一季度基金利润2156.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0967元。报告期内股鑫所，基金净值增长率为3.55%，截至一季度末，基金规模为6.49亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为3.016元。基金经理是徐项楠，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，摩根领先优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-7.15%；摩根健康品质生活混合A最低，为-13.47%。
基金管理人在一季报中表示，2025 年第一季度经济延续了2024年四季度的走势，虽然环比增速略有走弱，但整体开局平稳。从行业表现来看，有色金属、汽车、机械等行业涨幅居前，煤炭、商贸零售、非银金融等行业表现相对靠后。报告期内，本基金作为投资范围在A股的消费行业基金股鑫所，重点聚焦了A股各消费子行业的优质龙头公司，报告期内实现了超赢基准的投资目标。
截至4月24日，摩根健康品质生活混合A近三个月复权单位净值增长率为6.96%，位于同类可比基金54/139；近半年复权单位净值增长率为1.42%，位于同类可比基金75/139；近一年复权单位净值增长率为-13.47%，位于同类可比基金131/138；近三年复权单位净值增长率为-13.63%，位于同类可比基金64/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图股鑫所，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1478，位于同类可比基金42/118。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为42.28%，同类可比基金排名48/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.46%，同类平均为85.79%。2024年一季度末基金达到93%的最高仓位，2024年末最低，为62.73%。
截至2025年一季度末，基金规模为6.49亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、泸州老窖、山西汾酒、巨星农牧、格力电器、百润股份、美的集团、比亚迪、贵州茅台、古井贡酒。
核校：杨宁股鑫所
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股鑫所 摩根健康品质生活混合A：2025年第一季度利润2156.31万元 净值增长率3.55%
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